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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 892.00 | 788.00 | 104.00 | 892.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 040.00 | 42 492.00 | 43 547.00 | 86 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 932.00 | 43 280.00 | 43 652.00 | 86 932.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
060 Stock marchandises | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
072 Créances – Autres | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
084 Disponibilités | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
092 Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 028.00 | | 16 028.00 | 16 028.00 |
110 Total général Actif | 102 959.00 | 43 280.00 | 59 679.00 | 102 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 349.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 679.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 852.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 948.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 624.00 | | | 28 624.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 465.00 | | | 18 465.00 |
222 Production stockée | 103.00 | | | 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 193.00 | | | 47 193.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
242 Autres charges externes. | 25 295.00 | | | 25 295.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 305.00 | | | 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 411.00 | | | 411.00 |
252 Charges sociales | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 857.00 | | | 17 857.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 707.00 | | | 63 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 514.00 | | | -16 514.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
294 Charges financières | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 928.00 | | | -15 928.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 692.00 | | | 92 692.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 255.00 | | | 2 255.00 |