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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 160.00 | | 117 160.00 | 117 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 820.00 | 3 348.00 | 3 472.00 | 6 820.00 |
040 Immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 560.00 | 3 348.00 | 123 212.00 | 126 560.00 |
060 Stock marchandises | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
072 Créances – Autres | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
084 Disponibilités | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
092 Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
110 Total général Actif | 128 312.00 | 3 348.00 | 124 964.00 | 128 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -58 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 964.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 143.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 354.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
230 Autres produits | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 162.00 | | | 162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69.00 | | | 69.00 |
242 Autres charges externes. | 21 607.00 | | | 21 607.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 214.00 | | | 214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 569.00 | | | 569.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 451.00 | | | 27 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 326.00 | | | -13 326.00 |
294 Charges financières | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 472.00 | | | -16 472.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 560.00 | | | 126 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 687.00 | | | 687.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 722.00 | | | 3 722.00 |