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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 050.00 | 3 228.00 | 3 823.00 | 7 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 132.00 | 6 734.00 | 20 398.00 | 27 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 182.00 | 9 962.00 | 154 220.00 | 164 182.00 |
BT Marchandises | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
BZ Autres créances | 14 018.00 | | 14 018.00 | 14 018.00 |
CF Disponibilités | 30 935.00 | | 30 935.00 | 30 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 322.00 | | 51 322.00 | 51 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 504.00 | 9 962.00 | 205 542.00 | 215 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 896.00 | 88.00 | | 1 896.00 |
DG Autres réserves | 36 028.00 | | | 36 028.00 |
DH Report à nouveau | | 1 681.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 140.00 | 36 155.00 | | 3 140.00 |
DL TOTAL (I) | 61 065.00 | 57 924.00 | | 61 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 613.00 | 95 972.00 | | 83 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 162.00 | 23 706.00 | | 20 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 145.00 | 30 738.00 | | 20 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 558.00 | 41 074.00 | | 20 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 478.00 | 191 490.00 | | 144 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 542.00 | 249 414.00 | | 205 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 740.00 | | | 82 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 561 774.00 | | 561 774.00 | 561 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 774.00 | | 561 774.00 | 561 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 526.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 488.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 434.00 | 570 259.00 | | 567 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 294.00 | 534 104.00 | | 564 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 140.00 | 36 155.00 | | 3 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 107.00 | 17 370.00 | 61 737.00 | 79 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 465.00 | | | 20 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 273.00 | 16 273.00 | | 16 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 478.00 | 82 740.00 | 61 737.00 | 144 478.00 |