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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 720.00 | 659.00 | 1 061.00 | 1 720.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 272.00 | 5 602.00 | 28 669.00 | 34 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 482.00 | 6 752.00 | 29 730.00 | 36 482.00 |
BT Marchandises | 19 301.00 | | 19 301.00 | 19 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 037.00 | | 15 037.00 | 15 037.00 |
BZ Autres créances | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
CF Disponibilités | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 399.00 | | 48 399.00 | 48 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 881.00 | 6 752.00 | 78 129.00 | 84 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64.00 | | | 64.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 833.00 | 1 064.00 | | 1 833.00 |
DL TOTAL (I) | 22 897.00 | 21 064.00 | | 22 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 890.00 | 36 175.00 | | 30 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 312.00 | 7 013.00 | | 16 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 029.00 | 7 234.00 | | 7 029.00 |
EA Autres dettes | 1 002.00 | 707.00 | | 1 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 233.00 | 51 129.00 | | 55 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 129.00 | 72 193.00 | | 78 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 720.00 | | 116 720.00 | 116 720.00 |
FG Production vendue services | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 866.00 | | 116 866.00 | 116 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 906.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 975.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -329.00 | -215.00 | | -329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 061.00 | 64 461.00 | | 117 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 229.00 | 63 397.00 | | 115 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 833.00 | 1 064.00 | | 1 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 225.00 | | 4 257.00 | 32 225.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 482.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 015.00 | | 4 257.00 | 30 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 846.00 | 3 906.00 | | 2 846.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 315.00 | 344.00 | | 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369.00 | 121.00 | | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 162.00 | 3 440.00 | | 2 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 574.00 | | | 574.00 |
VB T. V. A. | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
VI Groupe et associés | 30 890.00 | 30 890.00 | | 30 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 813.00 | 21 813.00 | | 21 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 233.00 | 55 233.00 | | 55 233.00 |