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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 810.00 | 12 873.00 | 15 937.00 | 28 810.00 |
AH Fonds commercial | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
AP Constructions | 303 014.00 | 62 723.00 | 240 290.00 | 303 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 932.00 | 2 572.00 | 6 360.00 | 8 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 828.00 | 92 513.00 | 268 315.00 | 360 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 050.00 | 170 681.00 | 974 369.00 | 1 145 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 230.00 | | 35 230.00 | 35 230.00 |
BZ Autres créances | 118 824.00 | | 118 824.00 | 118 824.00 |
CF Disponibilités | 23 846.00 | | 23 846.00 | 23 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 723.00 | | 180 723.00 | 180 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 773.00 | 170 681.00 | 1 155 092.00 | 1 325 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 865.00 | | | -15 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 826.00 | -15 865.00 | | 73 826.00 |
DL TOTAL (I) | 61 961.00 | -11 865.00 | | 61 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 055.00 | 770 455.00 | | 769 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 009.00 | 109 994.00 | | 2 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 048.00 | 82 542.00 | | 117 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 019.00 | 178 274.00 | | 205 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 131.00 | 1 141 265.00 | | 1 093 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 092.00 | 1 129 400.00 | | 1 155 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 690.00 | 563 916.00 | | 569 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 259.00 | 75 150.00 | | 128 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 715 257.00 | | 1 715 257.00 | 1 715 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 715 257.00 | | 1 715 257.00 | 1 715 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 746 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 587.00 | |
GE Autres charges | | | 3 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 634 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 510.00 | 276.00 | | 12 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 510.00 | 276.00 | | 12 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 510.00 | -276.00 | | -12 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -358.00 | -928.00 | | -358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746 122.00 | 1 580 483.00 | | 1 746 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 296.00 | 1 596 348.00 | | 1 672 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 826.00 | -15 865.00 | | 73 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 921.00 | | 7 129.00 | 1 137 921.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 810.00 | | | 28 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 145 050.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 672 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 644.00 | | 7 129.00 | 665 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 093.00 | 82 587.00 | | 88 093.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 111.00 | 5 762.00 | | 7 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 983.00 | 76 825.00 | | 80 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 048.00 | 117 048.00 | | 117 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 295.00 | 61 295.00 | | 61 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 707.00 | 77 707.00 | | 77 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 134.00 | | | 20 134.00 |
VB T. V. A. | 541.00 | | | 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 259.00 | 128 259.00 | | 128 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 796.00 | 117 355.00 | 477 858.00 | 640 796.00 |
VI Groupe et associés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 275.00 | | | 115 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 937.00 | | | 27 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 613.00 | | | 69 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 113.00 | 130 113.00 | | 130 113.00 |
VW T.V.A. | 50 811.00 | 50 811.00 | | 50 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 131.00 | 569 690.00 | 477 858.00 | 1 093 131.00 |