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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 471.00 | 2 098.00 | 12 373.00 | 14 471.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 471.00 | 2 098.00 | 12 373.00 | 14 471.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 569.00 | | 14 569.00 | 14 569.00 |
072 Créances – Autres | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 488.00 | | 23 488.00 | 23 488.00 |
110 Total général Actif | 37 958.00 | 2 098.00 | 35 860.00 | 37 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 860.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 593.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 493.00 | 149 586.00 | | 54 493.00 |
222 Production stockée | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 428.00 | | | 428.00 |
230 Autres produits | 60.00 | 1.00 | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 580.00 | 149 587.00 | | 60 580.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 110.00 | 324.00 | | 3 110.00 |
242 Autres charges externes. | 20 337.00 | 49 376.00 | | 20 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 788.00 | | | 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 527.00 | 456.00 | | 1 527.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 954.00 | 53 353.00 | | 25 954.00 |
252 Charges sociales | 6 756.00 | 24 875.00 | | 6 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 632.00 | 466.00 | | 1 632.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 59 316.00 | 128 850.00 | | 59 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 264.00 | 20 736.00 | | 1 264.00 |
294 Charges financières | 9.00 | 103.00 | | 9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 41.00 | 2 982.00 | | 41.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 214.00 | 17 651.00 | | 1 214.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 233.00 | | | 233.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 995.00 | | | 1 995.00 |