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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 590.00 | 3 740.00 | 8 850.00 | 12 590.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 795.00 | 3 163.00 | 7 632.00 | 10 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 275.00 | 2 823.00 | 10 452.00 | 13 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 110.00 | 9 726.00 | 100 384.00 | 110 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BZ Autres créances | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
CF Disponibilités | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 124.00 | | 16 124.00 | 16 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 235.00 | 9 726.00 | 116 508.00 | 126 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 314.00 | | | -18 314.00 |
DL TOTAL (I) | 21 686.00 | | | 21 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 808.00 | | | 64 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 977.00 | | | 22 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591.00 | | | 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 822.00 | | | 94 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 508.00 | | | 116 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 822.00 | | | 94 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 80 196.00 | | 80 196.00 | 80 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 196.00 | | 80 196.00 | 80 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 726.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 846.00 | | | 80 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 160.00 | | | 99 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 314.00 | | | -18 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 110 111.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 590.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 110.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 071.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 726.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 740.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 986.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VB T. V. A. | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 808.00 | 64 808.00 | | 64 808.00 |
VI Groupe et associés | 22 977.00 | 22 977.00 | | 22 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203.00 | | | 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
VW T.V.A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 823.00 | 94 823.00 | | 94 823.00 |