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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 960.00 | 8 827.00 | 20 133.00 | 28 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 043.00 | 9 910.00 | 110 133.00 | 120 043.00 |
060 Stock marchandises | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 198.00 | | 30 198.00 | 30 198.00 |
072 Créances – Autres | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
084 Disponibilités | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
092 Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 061.00 | | 52 061.00 | 52 061.00 |
110 Total général Actif | 172 104.00 | 9 910.00 | 162 194.00 | 172 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5.00 | |
132 Autres réserves | | | 88.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 360.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 676.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 183 311.00 | 79 664.00 | | 183 311.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 519.00 | 50 377.00 | | 129 519.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
230 Autres produits | 1 665.00 | 5 535.00 | | 1 665.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 923.00 | 135 575.00 | | 317 923.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 294.00 | 56 283.00 | | 122 294.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 005.00 | | | -8 005.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -50.00 | | |
242 Autres charges externes. | 67 813.00 | 32 242.00 | | 67 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 612.00 | 3 721.00 | | 2 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 006.00 | 33 267.00 | | 98 006.00 |
252 Charges sociales | 22 638.00 | 7 799.00 | | 22 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 607.00 | 2 303.00 | | 7 607.00 |
262 Autres charges | 1 564.00 | 617.00 | | 1 564.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 529.00 | 136 184.00 | | 314 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 394.00 | -608.00 | | 3 394.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
294 Charges financières | 1 934.00 | 88.00 | | 1 934.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | | | 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 190.00 | -784.00 | | -1 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 490.00 | 92.00 | | 2 490.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 683.00 | | | 112 683.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 259.00 | | | 62 259.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 430.00 | | | 37 430.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |