| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 436.00 | 7 331.00 | 17 105.00 | 24 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 705.00 | 26 223.00 | 162 482.00 | 188 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 688.00 | 51 146.00 | 280 542.00 | 331 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 328.00 | 84 700.00 | 497 628.00 | 582 328.00 |
BT Marchandises | 66 701.00 | | 66 701.00 | 66 701.00 |
BZ Autres créances | 16 678.00 | | 16 678.00 | 16 678.00 |
CF Disponibilités | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 415.00 | | 90 415.00 | 90 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 744.00 | 84 700.00 | 588 043.00 | 672 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 649.00 | | | -154 649.00 |
DL TOTAL (I) | -124 649.00 | | | -124 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 753.00 | | | 466 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 904.00 | | | 89 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 068.00 | | | 126 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 967.00 | | | 29 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 692.00 | | | 712 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 043.00 | | | 588 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 142.00 | | | 369 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 120.00 | | | 39 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 171 365.00 | | 1 171 365.00 | 1 171 365.00 |
FG Production vendue services | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 160.00 | | 1 173 160.00 | 1 173 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 964 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 856.00 | |
GE Autres charges | | | 37 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180.00 | | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 839.00 | | | 20 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 612.00 | | | 22 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 112.00 | | | -2 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 662.00 | | | 1 289 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 311.00 | | | 1 444 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 649.00 | | | -154 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 608 322.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 436.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 994.00 | 582 328.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 994.00 | 520 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 387.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 89 856.00 | 5 155.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 331.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 82 525.00 | 5 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 068.00 | 126 068.00 | | 126 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 904.00 | 89 904.00 | | 89 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | | | 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 120.00 | 39 120.00 | | 39 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 633.00 | 84 083.00 | 300 572.00 | 427 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 641 165.00 | | | 641 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 532.00 | | | 213 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 801.00 | 18 301.00 | 37 500.00 | 55 801.00 |
VW T.V.A. | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 692.00 | 369 142.00 | 300 572.00 | 712 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
ST Autres comptes | 58 872.00 | | | 58 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 102.00 | | | 91 102.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 362.00 | | | 126 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 801.00 | | | 109 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 524.00 | | | 164 524.00 |