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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 127 426.00 | 25 414.00 | 102 012.00 | 127 426.00 |
AP Constructions | 1 775.00 | 605.00 | 1 170.00 | 1 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 376.00 | 415 877.00 | 224 498.00 | 640 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 553.00 | 1 207.00 | 346.00 | 1 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 285.00 | 443 104.00 | 328 182.00 | 771 285.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 257.00 | | 116 257.00 | 116 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 902.00 | 28 277.00 | 342 624.00 | 370 902.00 |
BZ Autres créances | 218 513.00 | | 218 513.00 | 218 513.00 |
CF Disponibilités | 674 587.00 | | 674 587.00 | 674 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 258.00 | 28 277.00 | 1 351 981.00 | 1 380 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 543.00 | 471 381.00 | 1 680 162.00 | 2 151 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 86 129.00 | 86 129.00 | | 86 129.00 |
DH Report à nouveau | 274 902.00 | 4.00 | | 274 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 303.00 | 274 898.00 | | 22 303.00 |
DK Provisions réglementées | 107 160.00 | 87 568.00 | | 107 160.00 |
DL TOTAL (I) | 640 835.00 | 598 940.00 | | 640 835.00 |
DP Provisions pour risques | 210 933.00 | 113 987.00 | | 210 933.00 |
DQ Provisions pour charges | 447 215.00 | 447 215.00 | | 447 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 658 148.00 | 561 202.00 | | 658 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 405.00 | 228 940.00 | | 25 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 317.00 | 503 712.00 | | 317 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 533.00 | 23 832.00 | | 4 533.00 |
EA Autres dettes | 33 925.00 | 20 114.00 | | 33 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 442.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 381 180.00 | 811 039.00 | | 381 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 162.00 | 1 971 181.00 | | 1 680 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 934 616.00 | | 934 616.00 | 934 616.00 |
FG Production vendue services | 1 134 923.00 | | 1 134 923.00 | 1 134 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 069 539.00 | | 2 069 539.00 | 2 069 539.00 |
FM Production stockée | | | -70 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 143 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 681 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 209 150.00 | |
GE Autres charges | | | 81 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 126 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 269 000.00 | 90 343.00 | | 269 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78.00 | 7 343.00 | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 078.00 | 97 687.00 | | 269 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233 511.00 | 7 343.00 | | 233 511.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 669.00 | 30 887.00 | | 19 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 181.00 | 38 230.00 | | 253 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 897.00 | 59 457.00 | | 15 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 603.00 | 133 344.00 | | 10 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 412 714.00 | 3 562 537.00 | | 2 412 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 390 411.00 | 3 287 639.00 | | 2 390 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 303.00 | 274 898.00 | | 22 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 372.00 | | | 1 121 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 087.00 | 771 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350 087.00 | 771 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 217.00 | | | 1 121 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 284.00 | 123 395.00 | 116 576.00 | 436 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 284.00 | 123 395.00 | 116 576.00 | 436 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 568.00 | 19 669.00 | 78.00 | 87 568.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 561 202.00 | 209 150.00 | 112 204.00 | 561 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 648 770.00 | 228 819.00 | 112 282.00 | 648 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 317.00 | 317 317.00 | | 317 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 322.00 | 23 322.00 | | 23 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 370 902.00 | | | 370 902.00 |
VB T. V. A. | 65 745.00 | | | 65 745.00 |
VC Groupe et associés | 133 344.00 | | | 133 344.00 |
VI Groupe et associés | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
VP Divers | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 569.00 | 589 569.00 | | 589 569.00 |
VW T.V.A. | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 180.00 | 381 180.00 | | 381 180.00 |