| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 548.00 | 2 459.00 | 89.00 | 2 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 109.00 | 59 174.00 | 8 935.00 | 68 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 903.00 | 186 835.00 | 41 068.00 | 227 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 10 000.00 | -10 000.00 | |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 160.00 | 258 467.00 | 95 692.00 | 354 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 454.00 | | 14 454.00 | 14 454.00 |
BN En cours de production de biens | 18 388.00 | | 18 388.00 | 18 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 545.00 | | 151 545.00 | 151 545.00 |
BZ Autres créances | 53 156.00 | | 53 156.00 | 53 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CF Disponibilités | 214 051.00 | | 214 051.00 | 214 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 691.00 | | 458 691.00 | 458 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 850.00 | 258 467.00 | 554 383.00 | 812 850.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
DG Autres réserves | 43 690.00 | | | 43 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 886.00 | | | 50 886.00 |
DL TOTAL (I) | 289 143.00 | | | 289 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 998.00 | | | 94 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 788.00 | | | 23 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 192.00 | | | 85 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 263.00 | | | 61 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 240.00 | | | 265 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 383.00 | | | 554 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 245.00 | | | 199 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 236 501.00 | | 1 236 501.00 | 1 236 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 501.00 | | 1 236 501.00 | 1 236 501.00 |
FM Production stockée | | | 9 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 964.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212.00 | | | 212.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 477.00 | | | -10 477.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 814.00 | | | 1 257 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 928.00 | | | 1 206 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 886.00 | | | 50 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 459.00 | | 9 321.00 | 350 459.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 596.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 596.00 | 15 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 620.00 | 354 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 041.00 | 42 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 984.00 | 296 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 254.00 | | 334.00 | 43 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 721.00 | | 7 275.00 | 289 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 483.00 | | 1 712.00 | 17 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 544.00 | 18 964.00 | 1 041.00 | 230 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 254.00 | 245.00 | 1 041.00 | 3 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 290.00 | 18 719.00 | | 227 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 192.00 | 85 192.00 | | 85 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 608.00 | 27 608.00 | | 27 608.00 |
UP Prêts | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 151 545.00 | | | 151 545.00 |
VB T. V. A. | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 998.00 | 29 003.00 | 65 995.00 | 94 998.00 |
VI Groupe et associés | 23 788.00 | 23 788.00 | | 23 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 051.00 | | | 32 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 286.00 | | | 40 286.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 988.00 | 211 388.00 | 600.00 | 211 988.00 |
VW T.V.A. | 28 848.00 | 28 848.00 | | 28 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 240.00 | 199 245.00 | 65 995.00 | 265 240.00 |