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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 477.00 | 39 725.00 | 1 751.00 | 41 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 320.00 | 54 068.00 | 2 252.00 | 56 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 113.00 | | 37 113.00 | 37 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 250.00 | 3 953.00 | 162 296.00 | 166 250.00 |
BZ Autres créances | 28 368.00 | | 28 368.00 | 28 368.00 |
CF Disponibilités | 24 062.00 | | 24 062.00 | 24 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 834.00 | 3 953.00 | 261 881.00 | 265 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 154.00 | 58 021.00 | 264 133.00 | 322 154.00 |
CU Autres participations | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 98 250.00 | 81 504.00 | | 98 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 164.00 | 16 745.00 | | 2 164.00 |
DL TOTAL (I) | 120 537.00 | 118 373.00 | | 120 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 637.00 | 18 241.00 | | 31 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 461.00 | 327.00 | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 451.00 | 41 918.00 | | 27 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 741.00 | 42 876.00 | | 57 741.00 |
EA Autres dettes | 26 307.00 | 26 501.00 | | 26 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 596.00 | 129 863.00 | | 143 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 133.00 | 248 236.00 | | 264 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 596.00 | 129 863.00 | | 143 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 313.00 | | 7.00 | 56 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 169.00 | | | 53 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494.00 | | 7.00 | 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 219.00 | 1 849.00 | | 52 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 995.00 | 655.00 | | 1 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 224.00 | 1 194.00 | | 50 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 451.00 | 27 451.00 | | 27 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 237.00 | 23 237.00 | | 23 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 307.00 | 26 307.00 | | 26 307.00 |
UX Autres créances clients | 161 522.00 | | | 161 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 359.00 | | | 15 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
VB T. V. A. | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
VI Groupe et associés | 31 637.00 | 31 637.00 | | 31 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 660.00 | 204 660.00 | | 204 660.00 |
VW T.V.A. | 23 426.00 | 23 426.00 | | 23 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 136.00 | 143 136.00 | | 143 136.00 |