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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 687 088.00 | | 18 687 088.00 | 18 687 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
BZ Autres créances | 142 210.00 | | 142 210.00 | 142 210.00 |
CF Disponibilités | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 591.00 | | 146 591.00 | 146 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 833 679.00 | | 18 833 679.00 | 18 833 679.00 |
CU Autres participations | 18 687 088.00 | | 18 687 088.00 | 18 687 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 083 930.00 | | | 7 083 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 463 858.00 | | | 11 463 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
DH Report à nouveau | 112 925.00 | | | 112 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 520.00 | | | 32 520.00 |
DL TOTAL (I) | 18 703 324.00 | | | 18 703 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 397.00 | | | 87 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 724.00 | | | 33 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 355.00 | | | 130 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 833 679.00 | | | 18 833 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 355.00 | | | 130 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
FG Production vendue services | 138 098.00 | | 138 098.00 | 138 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 835.00 | | 140 835.00 | 140 835.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 656.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 951.00 | | | 36 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 835.00 | | | 180 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 315.00 | | | 148 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 520.00 | | | 32 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 690 137.00 | | | 18 690 137.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 049.00 | 18 687 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 049.00 | 18 687 088.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 690 137.00 | | | 18 690 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
UX Autres créances clients | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
VB T. V. A. | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
VC Groupe et associés | 140 586.00 | | | 140 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 87 397.00 | 87 397.00 | | 87 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 494.00 | 145 494.00 | | 145 494.00 |
VW T.V.A. | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 355.00 | 130 355.00 | | 130 355.00 |