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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 602.00 | 49 232.00 | 1 371.00 | 50 602.00 |
AH Fonds commercial | 28 903.00 | | 28 903.00 | 28 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 516.00 | 41 081.00 | 60 435.00 | 101 516.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 449 574.00 | | 449 574.00 | 449 574.00 |
BF Prêts | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 044.00 | | 11 044.00 | 11 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 453.00 | 90 828.00 | 566 626.00 | 657 453.00 |
BP En cours de production de services | 165 600.00 | | 165 600.00 | 165 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 225 677.00 | 607 790.00 | 1 617 886.00 | 2 225 677.00 |
BZ Autres créances | 921 574.00 | 61 505.00 | 860 069.00 | 921 574.00 |
CF Disponibilités | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 208.00 | | 19 208.00 | 19 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 332 437.00 | 669 295.00 | 2 663 141.00 | 3 332 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 989 890.00 | 760 123.00 | 3 229 767.00 | 3 989 890.00 |
CU Autres participations | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 187 100.00 | 125 300.00 | | 187 100.00 |
DH Report à nouveau | 97.00 | 37.00 | | 97.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -540 160.00 | 61 860.00 | | -540 160.00 |
DL TOTAL (I) | -311 040.00 | 229 121.00 | | -311 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 094.00 | 295 527.00 | | 290 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 413.00 | 3 009.00 | | 2 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 900.00 | 12 620.00 | | 5 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 180 786.00 | 2 254 732.00 | | 2 180 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 921 411.00 | 758 888.00 | | 921 411.00 |
EA Autres dettes | 6 066.00 | 5 660.00 | | 6 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 137.00 | 137 982.00 | | 134 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 540 807.00 | 3 468 418.00 | | 3 540 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 229 767.00 | 3 697 539.00 | | 3 229 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 332 941.00 | 3 218 722.00 | | 3 332 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 952 592.00 | 5 000.00 | 7 957 592.00 | 7 952 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 952 592.00 | 5 000.00 | 7 957 592.00 | 7 952 592.00 |
FM Production stockée | | | -213 253.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 768 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 291 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 023.00 | |
GE Autres charges | | | 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 357 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -589 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -580 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 232.00 | 31 966.00 | | 24 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 800.00 | | | 82 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 032.00 | 31 966.00 | | 107 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 930.00 | 57 610.00 | | 67 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409.00 | | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 339.00 | 57 610.00 | | 68 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 693.00 | -25 644.00 | | 38 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 6 279.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 903 920.00 | 8 566 301.00 | | 7 903 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 444 080.00 | 8 504 441.00 | | 8 444 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -540 160.00 | 61 860.00 | | -540 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 508.00 | | 102 189.00 | 597 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 000.00 | 475 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 244.00 | 657 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 240.00 | 79 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 004.00 | 102 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 070.00 | | 4 675.00 | 77 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 803.00 | | 60 232.00 | 55 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464 635.00 | | 37 282.00 | 464 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 787.00 | 13 875.00 | 15 834.00 | 92 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 167.00 | 3 304.00 | 2 240.00 | 48 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 620.00 | 10 570.00 | 13 594.00 | 44 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 554 768.00 | 53 023.00 | | 554 768.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 505.00 | | | 61 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 616 273.00 | 53 023.00 | | 616 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 616 273.00 | 53 023.00 | | 616 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 023.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 180 786.00 | 2 180 786.00 | | 2 180 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 161.00 | 30 161.00 | | 30 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 307.00 | 33 307.00 | | 33 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 137.00 | 134 137.00 | | 134 137.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 449 574.00 | 55 574.00 | | 449 574.00 |
UP Prêts | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
UX Autres créances clients | 1 272 330.00 | | | 1 272 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 953 346.00 | | | 953 346.00 |
VB T. V. A. | 374 448.00 | | | 374 448.00 |
VC Groupe et associés | 223 020.00 | | | 223 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 094.00 | 82 228.00 | 174 676.00 | 290 094.00 |
VI Groupe et associés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 007.00 | | | 75 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 270.00 | | | 38 270.00 |
VP Divers | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 806.00 | | | 262 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 208.00 | | | 19 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 630 876.00 | 3 236 876.00 | 394 000.00 | 3 630 876.00 |
VW T.V.A. | 857 944.00 | 857 944.00 | | 857 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 534 907.00 | 3 327 041.00 | 174 676.00 | 3 534 907.00 |