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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 106.00 | | 131 106.00 | 131 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 477.00 | 23 910.00 | 6 567.00 | 30 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 594.00 | 31 740.00 | 146 854.00 | 178 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BZ Autres créances | 18 306.00 | | 18 306.00 | 18 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 390.00 | | 26 390.00 | 26 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 984.00 | 31 740.00 | 173 244.00 | 204 984.00 |
CR Parts à plus d’un an | 208.00 | | | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
DG Autres réserves | 104 394.00 | | | 104 394.00 |
DH Report à nouveau | 20 441.00 | | | 20 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -873.00 | | | -873.00 |
DL TOTAL (I) | 152 471.00 | | | 152 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 244.00 | | | 173 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 065.00 | | | 18 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 111.00 | | 138 111.00 | 138 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 111.00 | | 138 111.00 | 138 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 119.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 311.00 | | | 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | | | -94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 545.00 | | | 138 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 417.00 | | | 139 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -873.00 | | | -873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 372.00 | | 222.00 | 178 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 106.00 | | | 131 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 307.00 | | | 38 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 959.00 | | 222.00 | 8 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 621.00 | 2 119.00 | | 29 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 621.00 | 2 119.00 | | 29 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208.00 | | | 208.00 |
VB T. V. A. | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
VI Groupe et associés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 695.00 | 18 306.00 | 9 389.00 | 27 695.00 |
VW T.V.A. | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 774.00 | 18 065.00 | 2 709.00 | 20 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
ST Autres comptes | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 515.00 | | | 20 515.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 895.00 | | | 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 034.00 | | | 29 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 318.00 | | | 38 318.00 |