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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
040 Immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 534.00 | 4 949.00 | 585.00 | 5 534.00 |
072 Créances – Autres | 751 899.00 | | 751 899.00 | 751 899.00 |
084 Disponibilités | 25 906.00 | | 25 906.00 | 25 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 777 805.00 | | 777 805.00 | 777 805.00 |
110 Total général Actif | 783 339.00 | 4 949.00 | 778 390.00 | 783 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 653 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 112 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 775 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89.00 | | |
172 Autres dettes | | | 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 778 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
242 Autres charges externes. | 10 764.00 | 11 076.00 | | 10 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 146.00 | | | 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 188.00 | 185.00 | | 188.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
252 Charges sociales | 1 700.00 | 1 620.00 | | 1 700.00 |
262 Autres charges | 38.00 | 34.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 932.00 | 17 157.00 | | 16 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 532.00 | -8 756.00 | | -8 532.00 |
280 Produits financiers | 167 540.00 | 196 609.00 | | 167 540.00 |
300 Charges exceptionnelles | 76.00 | | | 76.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 45 988.00 | 55 629.00 | | 45 988.00 |
310 Bénéfice ou perte | 112 943.00 | 132 224.00 | | 112 943.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 534.00 | | | 5 534.00 |