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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 235.00 | 503 416.00 | 140 819.00 | 644 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 940.00 | 84 940.00 | | 84 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 652.00 | 592 966.00 | 164 686.00 | 757 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 705 277.00 | | 705 277.00 | 705 277.00 |
BZ Autres créances | 110 060.00 | | 110 060.00 | 110 060.00 |
CF Disponibilités | 164 227.00 | | 164 227.00 | 164 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 392.00 | | 988 392.00 | 988 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 044.00 | 592 966.00 | 1 153 078.00 | 1 746 044.00 |
CU Autres participations | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 534 501.00 | 497 454.00 | | 534 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 631.00 | 37 047.00 | | 113 631.00 |
DL TOTAL (I) | 659 132.00 | 545 501.00 | | 659 132.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 093.00 | 240 820.00 | | 250 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 503.00 | 186 790.00 | | 130 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 350.00 | 52 925.00 | | 58 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 946.00 | 480 535.00 | | 438 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 078.00 | 1 081 037.00 | | 1 153 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 946.00 | 480 535.00 | | 438 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 919.00 | | 64 733.00 | 692 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 052.00 | | 64 733.00 | 669 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 992.00 | 48 975.00 | | 543 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 992.00 | 48 975.00 | | 543 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 503.00 | 130 503.00 | | 130 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 997.00 | 25 997.00 | | 25 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
UX Autres créances clients | 705 277.00 | | | 705 277.00 |
VB T. V. A. | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
VI Groupe et associés | 250 093.00 | 250 093.00 | | 250 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 204.00 | | | 31 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 106.00 | | | 63 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 337.00 | 815 337.00 | | 815 337.00 |
VW T.V.A. | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 946.00 | 438 946.00 | | 438 946.00 |