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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
AH Fonds commercial | 95 118.00 | | 95 118.00 | 95 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 200.00 | 12 724.00 | 476.00 | 13 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 123.00 | | 15 123.00 | 15 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 288.00 | 20 570.00 | 110 717.00 | 131 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 086.00 | 15 592.00 | 146 494.00 | 162 086.00 |
BZ Autres créances | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CF Disponibilités | 207 336.00 | | 207 336.00 | 207 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 682.00 | 15 592.00 | 370 090.00 | 385 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 971.00 | 36 162.00 | 480 808.00 | 516 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 197 700.00 | 236 300.00 | | 197 700.00 |
DH Report à nouveau | 40.00 | 9.00 | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 417.00 | 41 430.00 | | 41 417.00 |
DL TOTAL (I) | 327 157.00 | 365 740.00 | | 327 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335.00 | 250.00 | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 748.00 | 5 918.00 | | 11 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 233.00 | 134 231.00 | | 132 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 650.00 | 140 400.00 | | 153 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 808.00 | 506 140.00 | | 480 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 650.00 | 140 400.00 | | 153 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | 250.00 | | 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 726 725.00 | | 726 725.00 | 726 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 723.00 | | 726 725.00 | 726 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263.00 | 23 440.00 | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398.00 | 23 485.00 | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 101.00 | -23 485.00 | | 10 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 586.00 | 7 339.00 | | 7 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 152.00 | 797 927.00 | | 755 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 734.00 | 756 496.00 | | 713 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 417.00 | 41 430.00 | | 41 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 805.00 | | 692.00 | 157 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 15 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 209.00 | 131 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 209.00 | 13 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 964.00 | | | 102 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 717.00 | | 692.00 | 29 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 123.00 | | | 25 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 122.00 | 5 393.00 | 16 945.00 | 32 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 087.00 | 758.00 | | 7 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 035.00 | 4 634.00 | 16 945.00 | 25 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 928.00 | | 4 336.00 | 19 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 928.00 | | 4 336.00 | 19 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 928.00 | | 4 336.00 | 19 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 947.00 | 20 947.00 | | 20 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 311.00 | 68 311.00 | | 68 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
UX Autres créances clients | 162 086.00 | | | 162 086.00 |
VB T. V. A. | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 469.00 | 178 345.00 | 15 123.00 | 193 469.00 |
VW T.V.A. | 37 965.00 | 37 965.00 | | 37 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 650.00 | 153 650.00 | | 153 650.00 |