| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 105 696.00 | 2 019.00 | 7 103 677.00 | 7 105 696.00 |
AP Constructions | 29 781 597.00 | 15 215 836.00 | 14 565 761.00 | 29 781 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 889.00 | 249 889.00 | | 249 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 088.00 | 297 852.00 | 12 235.00 | 310 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 600 810.00 | | 30 600 810.00 | 30 600 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 049 370.00 | 15 765 596.00 | 52 283 773.00 | 68 049 370.00 |
BZ Autres créances | 1 260 142.00 | | 1 260 142.00 | 1 260 142.00 |
CF Disponibilités | 3 598 873.00 | | 3 598 873.00 | 3 598 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 859 753.00 | | 4 859 753.00 | 4 859 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 909 122.00 | 15 765 596.00 | 57 143 526.00 | 72 909 122.00 |
CU Autres participations | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 018 915.00 | | | 27 018 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 017.00 | | | 72 017.00 |
DH Report à nouveau | 1 049 951.00 | | | 1 049 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 211.00 | | | 360 211.00 |
DL TOTAL (I) | 28 501 094.00 | | | 28 501 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 856 440.00 | | | 24 856 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 043.00 | | | 70 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 709 037.00 | | | 3 709 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 642 432.00 | | | 28 642 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 143 526.00 | | | 57 143 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 642 432.00 | | | 28 642 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 744 760.00 | | 2 744 760.00 | 2 744 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 744 760.00 | | 2 744 760.00 | 2 744 760.00 |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 744 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 277 513.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 178 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 001.00 | | | 35 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 001.00 | | | 35 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 022.00 | | | 23 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 022.00 | | | 23 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 106.00 | | | 180 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 779 845.00 | | | 2 779 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 419 634.00 | | | 2 419 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 211.00 | | | 360 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 092 278.00 | | 14 595 560.00 | 54 092 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 311 600.00 | 326 866.00 | 68 049 370.00 | 311 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 311 600.00 | 326 868.00 | 68 048 080.00 | 311 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 090 988.00 | | 14 595 560.00 | 54 090 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 311 600.00 | | | 311 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 791 929.00 | 1 277 513.00 | 303 845.00 | 14 791 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 791 929.00 | 1 277 513.00 | 303 845.00 | 14 791 929.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 043.00 | 70 043.00 | | 70 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 709 037.00 | 3 709 037.00 | | 3 709 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VB T. V. A. | 1 260 142.00 | | | 1 260 142.00 |
VI Groupe et associés | 24 856 440.00 | 24 856 440.00 | | 24 856 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 007.00 | 1 262 007.00 | | 1 262 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 642 432.00 | 28 642 432.00 | | 28 642 432.00 |