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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 253.00 | 83 403.00 | 10 850.00 | 94 253.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 114 753.00 | 83 403.00 | 31 350.00 | 114 753.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
060 Stock marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
072 Créances – Autres | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
084 Disponibilités | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 189.00 | | 42 189.00 | 42 189.00 |
110 Total général Actif | 156 941.00 | 83 403.00 | 73 539.00 | 156 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 437.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 279.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 241.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 172.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 539.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 176 650.00 | 220 946.00 | | 176 650.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 007.00 | 7 980.00 | | 3 007.00 |
222 Production stockée | 316.00 | -4 779.00 | | 316.00 |
230 Autres produits | 1 088.00 | 1 369.00 | | 1 088.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 061.00 | 225 517.00 | | 181 061.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 422.00 | 99 690.00 | | 78 422.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 200.00 | -8 950.00 | | 7 200.00 |
242 Autres charges externes. | 51 503.00 | 55 048.00 | | 51 503.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 819.00 | 2 781.00 | | 3 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 262.00 | 52 737.00 | | 32 262.00 |
252 Charges sociales | 10 545.00 | 12 641.00 | | 10 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 092.00 | 9 230.00 | | 9 092.00 |
262 Autres charges | 255.00 | 1 093.00 | | 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 100.00 | 224 271.00 | | 193 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 039.00 | 1 246.00 | | -12 039.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 346.00 | 781.00 | | 1 346.00 |
294 Charges financières | 1 795.00 | 1 902.00 | | 1 795.00 |
300 Charges exceptionnelles | 791.00 | 1 182.00 | | 791.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 056.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 279.00 | -1.00 | | -13 279.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 851.00 | | | 35 851.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 091.00 | | | 23 091.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 356.00 | | | 356.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 359.00 | | | 121 359.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 356.00 | | | 356.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 565.00 | | | 565.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 209.00 | | | 209.00 |