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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 656.00 | | 11 656.00 | 11 656.00 |
BZ Autres créances | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 296.00 | | 41 296.00 | 41 296.00 |
CF Disponibilités | 143 119.00 | | 143 119.00 | 143 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 204 271.00 | | 204 271.00 | 204 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 464.00 | 2 193.00 | 204 271.00 | 206 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
DH Report à nouveau | 86 261.00 | 71 759.00 | | 86 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 868.00 | 14 503.00 | | 52 868.00 |
DL TOTAL (I) | 148 022.00 | 95 154.00 | | 148 022.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 579.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 770.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 318.00 | 74 324.00 | | 34 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 931.00 | 26 798.00 | | 21 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 249.00 | 102 470.00 | | 56 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 271.00 | 232 624.00 | | 204 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 800.00 | | 371 800.00 | 371 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 800.00 | | 371 800.00 | 371 800.00 |
FQ Autres produits | | | 1 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 9 500.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 300.00 | 9 500.00 | | 35 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 52.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | 52.00 | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 126.00 | 9 448.00 | | 35 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 330.00 | 3 294.00 | | 18 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 544.00 | 475 972.00 | | 408 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 675.00 | 461 469.00 | | 355 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 868.00 | 14 503.00 | | 52 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 008.00 | 2 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 008.00 | 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 894.00 | | | 17 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 318.00 | 34 318.00 | | 34 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
UX Autres créances clients | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
VB T. V. A. | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 856.00 | | 19 856.00 | 19 856.00 |
VW T.V.A. | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 249.00 | 56 249.00 | | 56 249.00 |