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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 342.00 | | 62 342.00 | 62 342.00 |
AP Constructions | 1 147 843.00 | | 1 147 843.00 | 1 147 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 671.00 | | 38 671.00 | 38 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 856.00 | | 1 248 856.00 | 1 248 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 623.00 | | 146 623.00 | 146 623.00 |
BZ Autres créances | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
CF Disponibilités | 23 981.00 | | 23 981.00 | 23 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 956.00 | | 177 956.00 | 177 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 812.00 | | 1 426 812.00 | 1 426 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 113 756.00 | 87 700.00 | | 113 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 425.00 | 26 056.00 | | 32 425.00 |
DL TOTAL (I) | 196 488.00 | 164 064.00 | | 196 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 521.00 | 911 974.00 | | 858 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 966.00 | 177 342.00 | | 107 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 933.00 | 12 309.00 | | 17 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 931.00 | 2 724.00 | | 19 931.00 |
EA Autres dettes | 123 081.00 | 138 832.00 | | 123 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 893.00 | | | 102 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 324.00 | 1 243 181.00 | | 1 230 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 812.00 | 1 407 244.00 | | 1 426 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 324.00 | 1 227 212.00 | | 1 230 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 772.00 | | 135 772.00 | 135 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 277.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 888.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 1 165.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 364.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 888.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 252.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | -4 087.00 | | 50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 882.00 | 175 590.00 | | 192 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 458.00 | 149 534.00 | | 160 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 425.00 | 26 056.00 | | 32 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 929 506.00 | | | 1 929 506.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 553.00 | 1 867 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 553.00 | 1 867 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 929 506.00 | | | 1 929 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 191.00 | 31 155.00 | 9 250.00 | 597 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 191.00 | 31 155.00 | 9 250.00 | 597 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 933.00 | 17 933.00 | | 17 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 081.00 | 123 081.00 | | 123 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 893.00 | 102 893.00 | | 102 893.00 |
UX Autres créances clients | 146 623.00 | | | 146 623.00 |
VB T. V. A. | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 858 521.00 | 858 521.00 | | 858 521.00 |
VI Groupe et associés | 107 416.00 | 107 416.00 | | 107 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 976.00 | 153 976.00 | | 153 976.00 |
VW T.V.A. | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 324.00 | 1 230 324.00 | | 1 230 324.00 |