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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AP Constructions | 402 700.00 | 60 515.00 | 342 185.00 | 402 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 103.00 | 61 887.00 | 342 216.00 | 404 103.00 |
BZ Autres créances | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
CF Disponibilités | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 663.00 | | 15 663.00 | 15 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 766.00 | 61 887.00 | 357 879.00 | 419 766.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 153.00 | | | 153.00 |
DG Autres réserves | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 133.00 | | | -21 133.00 |
DL TOTAL (I) | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 633.00 | | | 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 277.00 | | | 331 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 297.00 | | | 19 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 354.00 | | | 352 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 879.00 | | | 357 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 919.00 | | | 58 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 776.00 | | 28 776.00 | 28 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 776.00 | | 28 776.00 | 28 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94.00 | | | 94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 870.00 | | | 28 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 003.00 | | | 50 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 133.00 | | | -21 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 103.00 | | | 404 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 700.00 | | | 402 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 752.00 | 20 135.00 | | 41 752.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 380.00 | 20 135.00 | | 40 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | | | 7.00 |
VB T. V. A. | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 277.00 | 42 970.00 | 184 104.00 | 331 277.00 |
VI Groupe et associés | 14 753.00 | 14 753.00 | -1.00 | 14 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 787.00 | | | 41 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56.00 | | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 354.00 | 58 869.00 | 189 281.00 | 352 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
ST Autres comptes | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 306.00 | | | 16 306.00 |