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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 916.00 | 348.00 | 1 568.00 | 1 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916.00 | 348.00 | 1 568.00 | 1 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 213.00 | | 24 213.00 | 24 213.00 |
BZ Autres créances | 18 664.00 | | 18 664.00 | 18 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 548.00 | | 30 548.00 | 30 548.00 |
CF Disponibilités | 51 563.00 | | 51 563.00 | 51 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 093.00 | | 125 093.00 | 125 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 008.00 | 348.00 | 126 661.00 | 127 008.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
DG Autres réserves | | 14 456.00 | | |
DH Report à nouveau | | 45.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 247.00 | 30 419.00 | | 22 247.00 |
DL TOTAL (I) | 31 066.00 | 53 739.00 | | 31 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 436.00 | 18 281.00 | | 45 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 646.00 | 72 902.00 | | 32 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 513.00 | 41 480.00 | | 17 513.00 |
EA Autres dettes | | 11 153.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 595.00 | 143 816.00 | | 95 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 661.00 | 197 556.00 | | 126 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 595.00 | 138 035.00 | | 95 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 041.00 | 31 135.00 | 269 176.00 | 238 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 041.00 | 31 135.00 | 269 176.00 | 238 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348.00 | |
GE Autres charges | | | 6 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 125.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 854.00 | 5 368.00 | | 3 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 752.00 | 552 657.00 | | 282 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 505.00 | 522 237.00 | | 260 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 247.00 | 30 419.00 | | 22 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 295.00 | | 1 916.00 | 2 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 295.00 | | 1 916.00 | 2 295.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 696.00 | | 1 916.00 | 1 696.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 696.00 | | 1 916.00 | 1 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 295.00 | 348.00 | 2 295.00 | 2 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 696.00 | 348.00 | 1 696.00 | 1 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 646.00 | 32 646.00 | | 32 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
UX Autres créances clients | 24 213.00 | | | 24 213.00 |
VB T. V. A. | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
VI Groupe et associés | 45 436.00 | 45 436.00 | | 45 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 982.00 | 41 149.00 | 1 833.00 | 42 982.00 |
VW T.V.A. | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 595.00 | 95 595.00 | | 95 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 866.00 | 986.00 | | 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 663.00 | 86 105.00 | | 50 663.00 |
ST Autres comptes | 143 422.00 | 360 198.00 | | 143 422.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 705.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 311.00 | 1 691.00 | | 1 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 608.00 | 97 535.00 | | 47 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 341.00 | 17 470.00 | | 15 341.00 |
ZE Dividendes | 44 920.00 | | | 44 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 085.00 | 446 303.00 | | 194 085.00 |