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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 4 136.00 | 3 864.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 427.00 | 19 646.00 | 2 781.00 | 22 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 177.00 | 23 782.00 | 14 395.00 | 38 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 193.00 | | 12 193.00 | 12 193.00 |
BZ Autres créances | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
CF Disponibilités | 42 711.00 | | 42 711.00 | 42 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 197.00 | | 73 197.00 | 73 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 374.00 | 23 782.00 | 87 592.00 | 111 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 549.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 67 433.00 | | | 67 433.00 |
DH Report à nouveau | | 45 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 884.00 | 22 434.00 | | -3 884.00 |
DL TOTAL (I) | 80 600.00 | 84 483.00 | | 80 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | 585.00 | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 767.00 | 4 788.00 | | 3 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 890.00 | 3 645.00 | | 2 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 992.00 | 9 018.00 | | 6 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 592.00 | 93 501.00 | | 87 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 992.00 | 9 018.00 | | 6 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 925.00 | | 67 925.00 | 67 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 925.00 | | 67 925.00 | 67 925.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 685.00 | 1 581.00 | | 1 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 268.00 | 73 991.00 | | 70 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 152.00 | 51 558.00 | | 74 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 884.00 | 22 434.00 | | -3 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 177.00 | | | 38 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 427.00 | | | 22 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 885.00 | 1 897.00 | | 21 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 336.00 | 800.00 | | 3 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 549.00 | 1 097.00 | | 18 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
UX Autres créances clients | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
VB T. V. A. | 293.00 | | | 293.00 |
VC Groupe et associés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VI Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 486.00 | 30 486.00 | | 30 486.00 |
VW T.V.A. | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |