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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AN Terrains | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 236 000.00 | 27 153.00 | 208 847.00 | 236 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 281.00 | 34 466.00 | 4 815.00 | 39 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 037.00 | 63 875.00 | 238 162.00 | 302 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 510 616.00 | | 510 616.00 | 510 616.00 |
BZ Autres créances | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 230 581.00 | | 230 581.00 | 230 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 392.00 | | 741 392.00 | 741 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 429.00 | 63 875.00 | 979 554.00 | 1 043 429.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 729 299.00 | | | 729 299.00 |
DH Report à nouveau | -39 647.00 | | | -39 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 706.00 | | | 66 706.00 |
DL TOTAL (I) | 910 358.00 | | | 910 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 551.00 | | | 28 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 196.00 | | | 69 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 554.00 | | | 979 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 860.00 | | | 46 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 038.00 | | 4 470.00 | 298 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 471.00 | 302 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 471.00 | 299 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 838.00 | | 4 470.00 | 295 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 484.00 | 6 428.00 | 37.00 | 57 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 784.00 | 6 428.00 | 37.00 | 55 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VB T. V. A. | 195.00 | | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 551.00 | 6 215.00 | 22 336.00 | 28 551.00 |
VI Groupe et associés | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 196.00 | 46 860.00 | 22 336.00 | 69 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
ST Autres comptes | 23 545.00 | | | 23 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 841.00 | | | 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 669.00 | | | 47 669.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |