| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 794.00 | 201.00 | 594.00 | 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 669.00 | 9 433.00 | 1 235.00 | 10 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 778.00 | 37 648.00 | 5 130.00 | 42 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 894.00 | 47 283.00 | 7 611.00 | 54 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
BN En cours de production de biens | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
BZ Autres créances | 13 797.00 | | 13 797.00 | 13 797.00 |
CF Disponibilités | 39 461.00 | | 39 461.00 | 39 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 604.00 | | 137 604.00 | 137 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 497.00 | 47 283.00 | 145 215.00 | 192 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 42 130.00 | | | 42 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
DL TOTAL (I) | 53 680.00 | | | 53 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 696.00 | | | 44 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 280.00 | | | 36 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 534.00 | | | 91 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 215.00 | | | 145 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 534.00 | | | 91 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 587.00 | | 449 587.00 | 449 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 587.00 | | 449 587.00 | 449 587.00 |
FM Production stockée | | | 8 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 627.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 781.00 | | | 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -456.00 | | | -456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 314.00 | | | 459 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 179.00 | | | 456 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 231.00 | | 2 062.00 | 53 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399.00 | 54 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 399.00 | 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399.00 | | 794.00 | 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 179.00 | | 1 267.00 | 52 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652.00 | | | 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 055.00 | 2 627.00 | 399.00 | 45 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | 201.00 | 399.00 | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 656.00 | 2 426.00 | | 44 656.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 696.00 | 44 696.00 | | 44 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 652.00 | | | 652.00 |
UX Autres créances clients | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
VB T. V. A. | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
VP Divers | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 121.00 | 88 469.00 | 652.00 | 89 121.00 |
VW T.V.A. | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 534.00 | 91 534.00 | | 91 534.00 |