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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 535.00 | 322.00 | 213.00 | 535.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 422.00 | 84 536.00 | 56 886.00 | 141 422.00 |
040 Immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 207.00 | 84 858.00 | 92 349.00 | 177 207.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
072 Créances – Autres | 19 805.00 | | 19 805.00 | 19 805.00 |
084 Disponibilités | 47 771.00 | | 47 771.00 | 47 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 900.00 | | 72 900.00 | 72 900.00 |
110 Total général Actif | 250 107.00 | 84 858.00 | 165 248.00 | 250 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 261.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 303.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 444 890.00 | | | 444 890.00 |
222 Production stockée | -129.00 | | | -129.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 052.00 | | | 16 052.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 460 820.00 | | | 460 820.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 046.00 | | | 113 046.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 489.00 | | | 489.00 |
242 Autres charges externes. | 52 873.00 | | | 52 873.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 233 805.00 | | | 233 805.00 |
252 Charges sociales | 32 949.00 | | | 32 949.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 443 333.00 | | | 443 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
280 Produits financiers | -108.00 | | | -108.00 |
294 Charges financières | 285.00 | | | 285.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95.00 | | | 95.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 059.00 | | | -2 059.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 057.00 | | | 19 057.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 535.00 | | | 535.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 536.00 | | | 536.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 720.00 | | | 39 720.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 404.00 | | | 152 404.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 303.00 | | | 41 303.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 833.00 | | | 24 833.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |