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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 623.00 | 25 008.00 | 2 615.00 | 27 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 745.00 | 262 400.00 | 234 345.00 | 496 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 073.00 | 287 408.00 | 237 665.00 | 525 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 760.00 | | 490 760.00 | 490 760.00 |
BZ Autres créances | 37 285.00 | | 37 285.00 | 37 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CF Disponibilités | 77 998.00 | | 77 998.00 | 77 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 324.00 | | 615 324.00 | 615 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 397.00 | 287 408.00 | 852 989.00 | 1 140 397.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 165 000.00 | 125 000.00 | | 165 000.00 |
DH Report à nouveau | 168.00 | 6 325.00 | | 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 840.00 | 33 843.00 | | 41 840.00 |
DL TOTAL (I) | 218 008.00 | 176 168.00 | | 218 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 033.00 | 218 299.00 | | 183 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 647.00 | 54 963.00 | | 116 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 810.00 | 27 685.00 | | 52 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 854.00 | 203 467.00 | | 275 854.00 |
EA Autres dettes | 6 637.00 | 7 676.00 | | 6 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 981.00 | 512 089.00 | | 634 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 989.00 | 688 257.00 | | 852 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 403 794.00 | | 1 403 794.00 | 1 403 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 794.00 | | 1 403 794.00 | 1 403 794.00 |
FM Production stockée | | | -71 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 679.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | 162.00 | | 86.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 040.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | 13 202.00 | | 86.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 790.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 705.00 | 12 790.00 | | 9 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 619.00 | 412.00 | | -9 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 223.00 | 2 459.00 | | 3 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 542.00 | 1 147 689.00 | | 1 343 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 702.00 | 1 113 846.00 | | 1 301 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 840.00 | 33 843.00 | | 41 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 666.00 | 5 677.00 | | 666.00 |