| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 214 526.00 | | 214 526.00 | 214 526.00 |
AP Constructions | 608 911.00 | 98 662.00 | 510 249.00 | 608 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 437.00 | 98 662.00 | 724 775.00 | 823 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 691.00 | | 168 691.00 | 168 691.00 |
CF Disponibilités | 21 354.00 | | 21 354.00 | 21 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 046.00 | | 190 046.00 | 190 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 483.00 | 98 662.00 | 914 821.00 | 1 013 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 595 238.00 | | | 595 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 476.00 | | | -4 476.00 |
DL TOTAL (I) | 599 563.00 | | | 599 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 368.00 | | | 214 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 890.00 | | | 34 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 258.00 | | | 315 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 821.00 | | | 914 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 781.00 | | | 92 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | | | 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 432.00 | | 262 432.00 | 262 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 432.00 | | 262 432.00 | 262 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 277.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 357.00 | | | 37 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 029.00 | | | 143 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 789.00 | | | 299 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 265.00 | | | 304 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 476.00 | | | -4 476.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 82 643.00 | | | 82 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 911.00 | | 214 526.00 | 608 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 823 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 911.00 | | 214 526.00 | 608 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 385.00 | 31 277.00 | | 67 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 385.00 | 31 277.00 | | 67 385.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 693.00 | 21 693.00 | | 21 693.00 |
UX Autres créances clients | 168 691.00 | | | 168 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 182.00 | 57 705.00 | 156 477.00 | 214 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 169.00 | | | 56 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 691.00 | 168 691.00 | | 168 691.00 |
VW T.V.A. | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 258.00 | 92 781.00 | 156 477.00 | 315 258.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 929.00 | | | 34 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 960.00 | | | 960.00 |
ST Autres comptes | 86 139.00 | | | 86 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 808.00 | | | 59 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 040.00 | | | 24 040.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 099.00 | | | 87 099.00 |