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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 225.00 | | 30 225.00 | 30 225.00 |
AP Constructions | 272 021.00 | 139 935.00 | 132 086.00 | 272 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 196.00 | 152 885.00 | 162 311.00 | 315 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
BZ Autres créances | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 321.00 | | 32 321.00 | 32 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 517.00 | 152 885.00 | 194 632.00 | 347 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 379.00 | -9 045.00 | | 1 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 338.00 | 10 424.00 | | 13 338.00 |
DL TOTAL (I) | 17 717.00 | 4 379.00 | | 17 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 070.00 | 90 249.00 | | 76 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 791.00 | 123 301.00 | | 95 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316.00 | 234.00 | | 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 738.00 | 9 721.00 | | 4 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 915.00 | 223 505.00 | | 176 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 632.00 | 227 884.00 | | 194 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 096.00 | | 29 096.00 | 29 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 096.00 | | 29 096.00 | 29 096.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 096.00 | 28 918.00 | | 29 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 759.00 | 18 494.00 | | 15 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 338.00 | 10 424.00 | | 13 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 196.00 | | | 315 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 196.00 | | | 315 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 884.00 | 11 001.00 | | 141 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 884.00 | 11 001.00 | | 141 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
UX Autres créances clients | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
VB T. V. A. | 53.00 | | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 070.00 | 15 902.00 | 60 168.00 | 76 070.00 |
VI Groupe et associés | 95 791.00 | 95 791.00 | | 95 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968.00 | | | 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VW T.V.A. | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 915.00 | 116 747.00 | 60 168.00 | 176 915.00 |