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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 500.00 | 352 500.00 | 10 000.00 | 362 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 500.00 | 352 500.00 | 10 000.00 | 362 500.00 |
CU Autres participations | 340 000.00 | 330 000.00 | 10 000.00 | 340 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 930.00 | 24 930.00 | | 24 930.00 |
DH Report à nouveau | -348 903.00 | -348 133.00 | | -348 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -772.00 | -770.00 | | -772.00 |
DL TOTAL (I) | -323 645.00 | -322 873.00 | | -323 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 889.00 | 270 583.00 | | 271 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551.00 | 1 088.00 | | 551.00 |
EA Autres dettes | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 645.00 | 332 873.00 | | 333 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 770.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772.00 | 770.00 | | 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -772.00 | -770.00 | | -772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 500.00 | | | 362 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 271 889.00 | 271 889.00 | | 271 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 645.00 | 333 645.00 | | 333 645.00 |