| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 327.00 | 30 446.00 | 20 881.00 | 51 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 911.00 | 25 919.00 | 6 992.00 | 32 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 839.00 | 56 366.00 | 271 473.00 | 327 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
BP En cours de production de services | 25 710.00 | | 25 710.00 | 25 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 518.00 | 28 130.00 | 163 387.00 | 191 518.00 |
BZ Autres créances | 28 664.00 | | 28 664.00 | 28 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 47 977.00 | | 47 977.00 | 47 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 232.00 | 28 130.00 | 369 102.00 | 397 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 071.00 | 84 496.00 | 640 575.00 | 725 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 449 891.00 | 374 033.00 | | 449 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 825.00 | 75 857.00 | | 43 825.00 |
DL TOTAL (I) | 504 716.00 | 460 891.00 | | 504 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 939.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 075.00 | 23 296.00 | | 8 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 178.00 | 96 650.00 | | 112 178.00 |
EA Autres dettes | 11 761.00 | 8 217.00 | | 11 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 860.00 | 138 102.00 | | 135 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 575.00 | 598 993.00 | | 640 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 860.00 | 133 257.00 | | 135 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
FG Production vendue services | 512 640.00 | | 512 640.00 | 512 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 143.00 | | 514 143.00 | 514 143.00 |
FM Production stockée | | | -1 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 012.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 5 206.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 351.00 | -5 206.00 | | 10 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 442.00 | 9 191.00 | | -7 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 478.00 | 601 800.00 | | 533 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 653.00 | 525 943.00 | | 489 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 825.00 | 75 857.00 | | 43 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 251.00 | | 19 588.00 | 308 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 651.00 | | 19 588.00 | 64 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 680.00 | 8 685.00 | | 47 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 680.00 | 8 685.00 | | 47 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 119.00 | 1 012.00 | | 27 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 119.00 | 1 012.00 | | 27 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 119.00 | 1 012.00 | | 27 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 012.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 349.00 | 31 349.00 | | 31 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 335.00 | 44 335.00 | | 44 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 191 518.00 | | | 191 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 306.00 | | | 306.00 |
VB T. V. A. | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
VI Groupe et associés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 463.00 | | | 23 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 281.00 | 221 681.00 | 3 600.00 | 225 281.00 |
VW T.V.A. | 36 056.00 | 36 056.00 | | 36 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 860.00 | 135 860.00 | | 135 860.00 |