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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 826.00 | 49 118.00 | 5 708.00 | 54 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 266.00 | 49 118.00 | 8 148.00 | 57 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 899.00 | 3 459.00 | 119 440.00 | 122 899.00 |
BZ Autres créances | 67 659.00 | | 67 659.00 | 67 659.00 |
CF Disponibilités | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 384.00 | 3 459.00 | 193 925.00 | 197 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 650.00 | 52 577.00 | 202 073.00 | 254 650.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 59 240.00 | 56 824.00 | | 59 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 669.00 | 2 416.00 | | 3 669.00 |
DL TOTAL (I) | 64 009.00 | 60 340.00 | | 64 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 431.00 | 27 219.00 | | 23 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 626.00 | 37 157.00 | | 40 626.00 |
EA Autres dettes | 73 999.00 | 71 114.00 | | 73 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 064.00 | 135 498.00 | | 138 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 073.00 | 195 838.00 | | 202 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 847.00 | | 387 847.00 | 387 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 847.00 | | 387 847.00 | 387 847.00 |
FM Production stockée | | | -5 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 459.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 159.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 159.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -159.00 | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 635.00 | 371 185.00 | | 388 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 965.00 | 368 770.00 | | 384 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 669.00 | 2 416.00 | | 3 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 766.00 | | 1 499.00 | 55 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 326.00 | | 1 499.00 | 53 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 248.00 | 2 869.00 | | 46 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 248.00 | 2 869.00 | | 46 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 459.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 459.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 459.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 459.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 431.00 | 23 431.00 | | 23 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 999.00 | 73 999.00 | | 73 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 122 899.00 | | | 122 899.00 |
VB T. V. A. | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
VC Groupe et associés | 50 893.00 | | | 50 893.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636.00 | | | 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 041.00 | 192 601.00 | 1 440.00 | 194 041.00 |
VW T.V.A. | 18 951.00 | 18 951.00 | | 18 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 064.00 | 138 064.00 | | 138 064.00 |