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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 35 406.00 | 35 406.00 | | 35 406.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 35 558.00 | 35 406.00 | 152.00 | 35 558.00 |
BZ Autres créances | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CF Disponibilités | 18 757.00 | | 18 757.00 | 18 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 454.00 | | 20 454.00 | 20 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 305.00 | | 39 305.00 | 39 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 863.00 | 35 406.00 | 39 457.00 | 74 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 432.00 | 308 432.00 | | 308 432.00 |
DH Report à nouveau | -549 284.00 | -330 875.00 | | -549 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -780 446.00 | -218 408.00 | | -780 446.00 |
DL TOTAL (I) | -1 021 297.00 | -240 852.00 | | -1 021 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057 228.00 | 437 476.00 | | 1 057 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 527.00 | 3 393.00 | | 3 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 755.00 | 440 869.00 | | 1 060 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 457.00 | 200 018.00 | | 39 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 755.00 | 440 869.00 | | 1 060 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 699.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 406.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520 775.00 | | | 520 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520 775.00 | | | 520 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520 775.00 | | | -520 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 446.00 | 218 408.00 | | 780 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -780 446.00 | -218 408.00 | | -780 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 491.00 | | 3 067.00 | 67 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 35 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 339.00 | | 3 067.00 | 32 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 152.00 | | | 35 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 35 406.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 406.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 406.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 1 057 228.00 | 1 057 228.00 | | 1 057 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 454.00 | | | 20 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 701.00 | 20 701.00 | | 20 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 755.00 | 1 060 755.00 | | 1 060 755.00 |