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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 647.00 | 2 720.00 | 2 927.00 | 5 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 400.00 | 10 073.00 | 9 327.00 | 19 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 087.00 | 12 793.00 | 12 294.00 | 25 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BN En cours de production de biens | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 756.00 | | 31 756.00 | 31 756.00 |
BZ Autres créances | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
CF Disponibilités | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 662.00 | | 56 662.00 | 56 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 748.00 | 12 793.00 | 68 955.00 | 81 748.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 445.00 | -4 063.00 | | -8 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215.00 | -4 382.00 | | 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 771.00 | 1 555.00 | | 1 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 213.00 | 15 965.00 | | 12 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 992.00 | 4 662.00 | | 2 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 648.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 001.00 | 12 728.00 | | 13 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 386.00 | 29 912.00 | | 29 386.00 |
EA Autres dettes | 9 592.00 | 7 565.00 | | 9 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 184.00 | 72 480.00 | | 67 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 955.00 | 74 035.00 | | 68 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
FG Production vendue services | 264 990.00 | | 264 990.00 | 264 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 104.00 | | 265 104.00 | 265 104.00 |
FM Production stockée | | | 7 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 410.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 976.00 | 1 313.00 | | 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 976.00 | 1 813.00 | | 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 5 052.00 | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | 5 052.00 | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 809.00 | -3 239.00 | | 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96.00 | -96.00 | | -96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 381.00 | 291 598.00 | | 274 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 165.00 | 295 980.00 | | 274 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215.00 | -4 382.00 | | 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 298.00 | | 2 373.00 | 23 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 584.00 | 25 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584.00 | 25 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 258.00 | | 2 373.00 | 23 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 968.00 | 5 410.00 | 584.00 | 7 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 968.00 | 5 410.00 | 584.00 | 7 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 323.00 | 22 323.00 | | 22 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
UX Autres créances clients | 31 756.00 | | | 31 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | | | 133.00 |
VB T. V. A. | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 162.00 | 3 898.00 | 8 264.00 | 12 162.00 |
VI Groupe et associés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 182.00 | 40 182.00 | | 40 182.00 |
VW T.V.A. | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 184.00 | 58 920.00 | 8 264.00 | 67 184.00 |