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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 70 449.00 | 24 649.00 | 45 800.00 | 70 449.00 |
040 Immobilisations financières | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 134.00 | 24 649.00 | 51 485.00 | 76 134.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 097.00 | | 111 097.00 | 111 097.00 |
072 Créances – Autres | 74 957.00 | | 74 957.00 | 74 957.00 |
084 Disponibilités | 108 812.00 | | 108 812.00 | 108 812.00 |
092 Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 295 331.00 | | 295 331.00 | 295 331.00 |
110 Total général Actif | 371 465.00 | 24 649.00 | 346 816.00 | 371 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 671.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 602.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 816.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 195.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 063.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -1 021.00 | -3 577.00 | | -1 021.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 411 148.00 | 457 902.00 | | 411 148.00 |
230 Autres produits | 19 421.00 | 14 987.00 | | 19 421.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 429 547.00 | 469 312.00 | | 429 547.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 722.00 | 199 677.00 | | 92 722.00 |
242 Autres charges externes. | 161 455.00 | 206 991.00 | | 161 455.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 975.00 | | | 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 114.00 | 4 697.00 | | 5 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 000.00 | 25 200.00 | | 14 000.00 |
252 Charges sociales | 10 552.00 | 11 514.00 | | 10 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 224.00 | 2 666.00 | | 3 224.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 506.00 | 18 173.00 | | 20 506.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 307 572.00 | 468 921.00 | | 307 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | 121 975.00 | 391.00 | | 121 975.00 |
280 Produits financiers | | 745.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 6 346.00 | 1 928.00 | | 6 346.00 |
294 Charges financières | 1 241.00 | 413.00 | | 1 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | 880.00 | 52.00 | | 880.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35 108.00 | 398.00 | | 35 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | 91 092.00 | 2 202.00 | | 91 092.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 229.00 | | | 43 229.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 195.00 | | | 48 195.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 790.00 | | | 790.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 184.00 | | | 42 184.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 902.00 | | | 42 902.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 20 506.00 | | | 20 506.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 18 173.00 | | | 18 173.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 506.00 | | | 20 506.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 18 173.00 | | | 18 173.00 |