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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 085.00 | 7 687.00 | 20 398.00 | 28 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 455.00 | 10 101.00 | 21 354.00 | 31 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 536.00 | 17 787.00 | 69 749.00 | 87 536.00 |
BT Marchandises | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BZ Autres créances | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CF Disponibilités | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 686.00 | 17 787.00 | 71 898.00 | 89 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DG Autres réserves | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
DH Report à nouveau | -19 980.00 | -19 980.00 | | -19 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 347.00 | 5 213.00 | | -2 347.00 |
DL TOTAL (I) | -16 894.00 | -14 547.00 | | -16 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244.00 | 3 443.00 | | 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 959.00 | 85 186.00 | | 79 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 694.00 | 6 612.00 | | 7 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 896.00 | 909.00 | | 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 792.00 | 96 150.00 | | 88 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 898.00 | 81 603.00 | | 71 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 792.00 | 96 150.00 | | 88 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
FD Production vendue biens | 72 417.00 | | 72 417.00 | 72 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 999.00 | | 77 999.00 | 77 999.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 944.00 | |
GE Autres charges | | | 2 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 298.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 702.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 002.00 | 82 997.00 | | 78 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 349.00 | 77 785.00 | | 80 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 347.00 | 5 213.00 | | -2 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 536.00 | | | 87 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 540.00 | | | 59 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 843.00 | 6 944.00 | | 10 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 843.00 | 6 944.00 | | 10 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
UX Autres créances clients | 308.00 | | | 308.00 |
VB T. V. A. | 222.00 | | | 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VI Groupe et associés | 79 959.00 | 79 959.00 | | 79 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 792.00 | 88 792.00 | | 88 792.00 |