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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 4 770.00 | 1 993.00 | 2 777.00 | 4 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 636 398.00 | 1 412 786.00 | 1 223 612.00 | 2 636 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 657.00 | 10 846.00 | 2 812.00 | 13 657.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 660 845.00 | 1 425 914.00 | 1 234 931.00 | 2 660 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 623.00 | 3 756.00 | 582 867.00 | 586 623.00 |
BZ Autres créances | 72 910.00 | | 72 910.00 | 72 910.00 |
CF Disponibilités | 68 580.00 | | 68 580.00 | 68 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 180.00 | | 129 180.00 | 129 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 779.00 | 3 756.00 | 869 024.00 | 872 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 533 625.00 | 1 429 670.00 | 2 103 955.00 | 3 533 625.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 15 857.00 | | | 15 857.00 |
DH Report à nouveau | 68 947.00 | | | 68 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 380.00 | | | 68 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 873.00 | | | 33 873.00 |
DK Provisions réglementées | 36 337.00 | | | 36 337.00 |
DL TOTAL (I) | 239 893.00 | | | 239 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 274 536.00 | | | 1 274 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 252.00 | | | 32 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 512.00 | | | 372 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 796.00 | | | 170 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
EA Autres dettes | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 864 061.00 | | | 1 864 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 955.00 | | | 2 103 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 184.00 | | | 1 105 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 510 187.00 | | 400 025.00 | 2 510 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 367.00 | 2 660 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 367.00 | 2 658 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 507 367.00 | | 400 025.00 | 2 507 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 509.00 | 403 114.00 | 166 709.00 | 1 189 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 219.00 | 403 114.00 | 166 709.00 | 1 189 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40.00 | 36 297.00 | | 40.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 756.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 756.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 40.00 | 40 053.00 | | 40.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 756.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 512.00 | 372 512.00 | | 372 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 769.00 | 37 769.00 | | 37 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 042.00 | 38 042.00 | | 38 042.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
UX Autres créances clients | 578 064.00 | | | 578 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
VB T. V. A. | 38 576.00 | | | 38 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 520.00 | 111 520.00 | | 111 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 163 017.00 | 404 139.00 | 748 222.00 | 1 163 017.00 |
VI Groupe et associés | 32 252.00 | 32 252.00 | | 32 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 594.00 | | | 21 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 180.00 | | | 129 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 713.00 | 780 153.00 | 8 559.00 | 788 713.00 |
VW T.V.A. | 92 931.00 | 92 931.00 | | 92 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 061.00 | 1 105 184.00 | 748 222.00 | 1 864 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23.00 | | | 23.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
ST Autres comptes | 525 746.00 | | | 525 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 420.00 | | | 100 420.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 358 324.00 | | | 358 324.00 |
YT Sous‐traitance | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 898.00 | | | 261 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 037.00 | | | 154 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 653 952.00 | | | 653 952.00 |