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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 220.00 | | 42 220.00 | 42 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 895.00 | 11 815.00 | 16 080.00 | 27 895.00 |
040 Immobilisations financières | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 057.00 | 11 815.00 | 60 243.00 | 72 057.00 |
060 Stock marchandises | 46 973.00 | | 46 973.00 | 46 973.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
072 Créances – Autres | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
084 Disponibilités | 28 229.00 | | 28 229.00 | 28 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 718.00 | | 86 718.00 | 86 718.00 |
110 Total général Actif | 158 775.00 | 11 815.00 | 146 961.00 | 158 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 160.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 961.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 335.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 853.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 449.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 333.00 | | | 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 813.00 | | | 57 813.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 90.00 | | | 90.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 331.00 | | | 22 331.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 196.00 | | | 12 196.00 |