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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 153 810.00 | | 153 810.00 | 153 810.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 027.00 | 23 748.00 | 4 279.00 | 28 027.00 |
040 Immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 095.00 | 23 756.00 | 169 339.00 | 193 095.00 |
072 Créances – Autres | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
084 Disponibilités | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
110 Total général Actif | 204 332.00 | 23 756.00 | 180 576.00 | 204 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 602.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 576.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 630.00 | | | 69 630.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 660.00 | | | 75 660.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
242 Autres charges externes. | 52 785.00 | | | 52 785.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
252 Charges sociales | 750.00 | | | 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 282.00 | | | 70 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 327.00 | | | 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 095.00 | | | 198 095.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 701.00 | | | 9 701.00 |