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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 697.00 | 29 387.00 | 4 310.00 | 33 697.00 |
040 Immobilisations financières | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 215.00 | 29 387.00 | 145 828.00 | 175 215.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
060 Stock marchandises | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
072 Créances – Autres | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
084 Disponibilités | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
110 Total général Actif | 185 258.00 | 29 387.00 | 155 871.00 | 185 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 3 096.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 727.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 871.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 083.00 | 14 368.00 | | 11 083.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 116.00 | 118 199.00 | | 112 116.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 25.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 203.00 | 132 591.00 | | 123 203.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 609.00 | 8 102.00 | | 4 609.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -58.00 | -193.00 | | -58.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 572.00 | 7 162.00 | | 9 572.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -554.00 | 286.00 | | -554.00 |
242 Autres charges externes. | 33 099.00 | 33 619.00 | | 33 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 951.00 | 3 102.00 | | 2 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 697.00 | 31 586.00 | | 38 697.00 |
252 Charges sociales | 17 914.00 | 12 566.00 | | 17 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
262 Autres charges | 329.00 | 188.00 | | 329.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 359.00 | 98 217.00 | | 108 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 844.00 | 34 373.00 | | 14 844.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
294 Charges financières | 678.00 | 2 120.00 | | 678.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 066.00 | 2 629.00 | | 1 066.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 384.00 | 4 416.00 | | 2 384.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 792.00 | 25 208.00 | | 13 792.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 215.00 | | | 175 215.00 |