| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 702.00 | 15 044.00 | 658.00 | 15 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 748.00 | 35 730.00 | 72 018.00 | 107 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 364.00 | | 15 364.00 | 15 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 488.00 | 58 092.00 | 273 396.00 | 331 488.00 |
BT Marchandises | 61 071.00 | | 61 071.00 | 61 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 230.00 | | 28 230.00 | 28 230.00 |
BZ Autres créances | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CF Disponibilités | 27 484.00 | | 27 484.00 | 27 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 341.00 | | 17 341.00 | 17 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 750.00 | | 134 750.00 | 134 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 239.00 | 58 092.00 | 408 147.00 | 466 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 130 805.00 | 95 200.00 | | 130 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 617.00 | 35 605.00 | | 39 617.00 |
DL TOTAL (I) | 225 423.00 | 185 805.00 | | 225 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 789.00 | 164 973.00 | | 109 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 057.00 | 1 168.00 | | 21 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 058.00 | 17 153.00 | | 29 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 723.00 | 16 427.00 | | 22 723.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 723.00 | 199 723.00 | | 182 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 147.00 | 385 529.00 | | 408 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 815.00 | 199 723.00 | | 107 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368 527.00 | | 368 527.00 | 368 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 527.00 | | 368 527.00 | 368 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 786.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 384.00 | 5 097.00 | | 5 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 590.00 | 443 078.00 | | 369 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 973.00 | 407 472.00 | | 329 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 617.00 | 35 605.00 | | 39 617.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 083.00 | 16 158.00 | | 12 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 107.00 | | | 326 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 369.00 | | | 118 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 419.00 | | | 15 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 305.00 | 11 786.00 | | 46 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 988.00 | 11 786.00 | | 38 988.00 |