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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 837.00 | 21 140.00 | 1 697.00 | 22 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 686.00 | 14 061.00 | 9 625.00 | 23 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 573.00 | 35 201.00 | 11 371.00 | 46 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 50 016.00 | | 50 016.00 | 50 016.00 |
CF Disponibilités | 14 764.00 | | 14 764.00 | 14 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 400.00 | | 77 400.00 | 77 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 973.00 | 35 201.00 | 88 771.00 | 123 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -76 319.00 | -83 328.00 | | -76 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 386.00 | 7 008.00 | | 17 386.00 |
DL TOTAL (I) | -57 834.00 | -75 219.00 | | -57 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567.00 | 5 978.00 | | 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 700.00 | 40 305.00 | | 46 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 109.00 | 26 519.00 | | 35 109.00 |
EA Autres dettes | 64 229.00 | 89 007.00 | | 64 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 605.00 | 161 808.00 | | 146 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 771.00 | 86 589.00 | | 88 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 605.00 | 161 808.00 | | 146 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 621 190.00 | | 621 190.00 | 621 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 190.00 | | 621 190.00 | 621 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 264.00 | |
GE Autres charges | | | 41 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 288.00 | 2 244.00 | | 5 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 682.00 | 558.00 | | 2 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 682.00 | 558.00 | | 2 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 955.00 | 2 375.00 | | 7 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 955.00 | 2 375.00 | | 7 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 273.00 | -1 817.00 | | -5 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 722.00 | 8.00 | | 1 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 167.00 | 606 206.00 | | 629 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 781.00 | 599 197.00 | | 611 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 386.00 | 7 008.00 | | 17 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 40.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 820.00 | | 2 753.00 | 43 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 770.00 | | 2 753.00 | 43 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 937.00 | 4 264.00 | | 30 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 937.00 | 4 264.00 | | 30 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 700.00 | 46 700.00 | | 46 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 562.00 | 28 562.00 | | 28 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 229.00 | 64 229.00 | | 64 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
VB T. V. A. | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
VC Groupe et associés | 38 007.00 | | | 38 007.00 |
VI Groupe et associés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 686.00 | 52 636.00 | 50.00 | 52 686.00 |
VW T.V.A. | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 605.00 | 146 605.00 | | 146 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 759.00 | 1 966.00 | | 1 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 732.00 | 19 720.00 | | 7 732.00 |
ST Autres comptes | 49 041.00 | 58 901.00 | | 49 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 516.00 | 14 688.00 | | 14 516.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 74 233.00 | 72 699.00 | | 74 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 847.00 | 2 825.00 | | 2 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 606.00 | 4 791.00 | | 4 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 790.00 | 77 317.00 | | 77 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 497.00 | 31 582.00 | | 32 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 521.00 | 166 008.00 | | 145 521.00 |