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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 353 712.00 | | 353 712.00 | 353 712.00 |
AP Constructions | 3 183 411.00 | 1 029 533.00 | 2 153 878.00 | 3 183 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 537 330.00 | 1 029 533.00 | 2 507 797.00 | 3 537 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 455.00 | 294 370.00 | 192 085.00 | 486 455.00 |
BZ Autres créances | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
CF Disponibilités | 26 346.00 | | 26 346.00 | 26 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 681.00 | 294 370.00 | 231 311.00 | 525 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 063 011.00 | 1 323 903.00 | 2 739 107.00 | 4 063 011.00 |
CU Autres participations | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 400.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 2 224.00 | 565.00 | | 2 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 668.00 | 20 259.00 | | -122 668.00 |
DL TOTAL (I) | 88 555.00 | 211 224.00 | | 88 555.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 600.00 | 2 607.00 | | 2 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 454 684.00 | 1 455 038.00 | | 1 454 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091 386.00 | 1 076 721.00 | | 1 091 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 055.00 | 11 906.00 | | 10 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 241.00 | 90 242.00 | | 85 241.00 |
EA Autres dettes | 6 586.00 | 5 641.00 | | 6 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 650 552.00 | 2 642 155.00 | | 2 650 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 107.00 | 2 853 379.00 | | 2 739 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 537 131.00 | | 200.00 | 3 537 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 537 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 537 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 537 123.00 | | | 3 537 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | 200.00 | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 363.00 | 159 171.00 | | 870 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 363.00 | 159 171.00 | | 870 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 294 370.00 | | | 294 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 370.00 | | | 294 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 370.00 | | | 294 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 72 005.00 | | | 72 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 414 450.00 | | | 414 450.00 |
VB T. V. A. | 862.00 | | | 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 335.00 | 84 885.00 | 414 450.00 | 499 335.00 |