| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 400.00 | 3 363.00 | 7 037.00 | 10 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 770.00 | 18 770.00 | | 18 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 176.00 | 11 791.00 | 30 385.00 | 42 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 968.00 | 33 924.00 | 43 044.00 | 76 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 867.00 | | 124 867.00 | 124 867.00 |
BZ Autres créances | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CF Disponibilités | 9 621.00 | | 9 621.00 | 9 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 246.00 | | 138 246.00 | 138 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 215.00 | 33 924.00 | 181 291.00 | 215 215.00 |
CU Autres participations | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -46 285.00 | -48 325.00 | | -46 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 732.00 | 2 039.00 | | 42 732.00 |
DL TOTAL (I) | 5 247.00 | -37 485.00 | | 5 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 861.00 | 76 156.00 | | 76 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 20 620.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 447.00 | 11 988.00 | | 9 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 299.00 | 23 535.00 | | 65 299.00 |
EA Autres dettes | 24 236.00 | 24 178.00 | | 24 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 044.00 | 156 476.00 | | 176 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 291.00 | 118 991.00 | | 181 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
FG Production vendue services | 288 558.00 | | 288 558.00 | 288 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 048.00 | | 290 048.00 | 290 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 951.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | 3 000.00 | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | 3 000.00 | | 14 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 398.00 | 1 299.00 | | 2 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 988.00 | 2 288.00 | | 16 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 387.00 | 3 587.00 | | 19 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 887.00 | -587.00 | | -4 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 685.00 | 134 510.00 | | 313 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 953.00 | 132 471.00 | | 270 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 732.00 | 2 039.00 | | 42 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 427.00 | 25 427.00 | | 25 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 236.00 | | 24 236.00 | 24 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
UX Autres créances clients | 122 019.00 | | | 122 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
VB T. V. A. | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VI Groupe et associés | 76 861.00 | | 76 861.00 | 76 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 528.00 | | | 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 550.00 | 125 778.00 | 4 772.00 | 130 550.00 |
VW T.V.A. | 24 953.00 | 24 953.00 | | 24 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 844.00 | 74 747.00 | 101 097.00 | 175 844.00 |