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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 686.00 | 3 719.00 | 967.00 | 4 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 371.00 | 1 952.00 | 419.00 | 2 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 720.00 | 5 671.00 | 15 049.00 | 20 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
CF Disponibilités | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 566.00 | 5 671.00 | 28 895.00 | 34 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 493.00 | | | 493.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 665.00 | 16 349.00 | | 16 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 388.00 | 316.00 | | -32 388.00 |
DL TOTAL (I) | -10 224.00 | 22 165.00 | | -10 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 107.00 | | | 28 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 011.00 | 7 146.00 | | 8 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 019.00 | | |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 500.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 118.00 | 12 665.00 | | 39 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 895.00 | 34 829.00 | | 28 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 118.00 | 12 665.00 | | 39 118.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
FG Production vendue services | 37 476.00 | | 37 476.00 | 37 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 412.00 | | 38 412.00 | 38 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 217.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 388.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 578.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 907.00 | 5 852.00 | | 6 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | 1 138.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 138.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 138.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 56.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 510.00 | 175 615.00 | | 38 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 898.00 | 175 299.00 | | 70 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 388.00 | 316.00 | | -32 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 20 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583.00 | | | 583.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 454.00 | 1 217.00 | | 4 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 454.00 | 1 217.00 | | 4 454.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VB T. V. A. | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
VI Groupe et associés | 28 107.00 | 28 107.00 | | 28 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 118.00 | 39 118.00 | | 39 118.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 902.00 | 678.00 | | 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 049.00 | 2 953.00 | | 3 049.00 |
ST Autres comptes | 24 701.00 | 28 438.00 | | 24 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 994.00 | 3 504.00 | | 1 994.00 |
YT Sous‐traitance | 13 580.00 | 69 827.00 | | 13 580.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 754.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 039.00 | 1 156.00 | | 1 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 941.00 | 1 834.00 | | 1 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 355.00 | 20 263.00 | | 6 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 352.00 | 14 618.00 | | 10 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 325.00 | 105 477.00 | | 43 325.00 |