| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 426.00 | 11 888.00 | 2 538.00 | 14 426.00 |
040 Immobilisations financières | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 290.00 | 12 094.00 | 75 196.00 | 87 290.00 |
060 Stock marchandises | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
072 Créances – Autres | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
084 Disponibilités | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
110 Total général Actif | 92 086.00 | 12 094.00 | 79 992.00 | 92 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 362.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 992.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 033.00 | | | 24 033.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 629.00 | | | 58 629.00 |
222 Production stockée | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 664.00 | | | 82 664.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 68.00 | | | 68.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 201.00 | | | 201.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 41.00 | | | 41.00 |
242 Autres charges externes. | 35 585.00 | | | 35 585.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 975.00 | | | 20 975.00 |
252 Charges sociales | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 936.00 | | | 936.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 859.00 | | | 80 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 83.00 | | | 83.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31.00 | | | -31.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 290.00 | | | 87 290.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24.00 | | | 24.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 749.00 | | | 9 749.00 |