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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083 322.00 | 618 413.00 | 464 909.00 | 1 083 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 252.00 | 18 752.00 | -1 501.00 | 17 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 619.00 | 637 166.00 | 463 453.00 | 1 100 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 452.00 | | 87 452.00 | 87 452.00 |
BZ Autres créances | 13 991.00 | | 13 991.00 | 13 991.00 |
CF Disponibilités | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 751.00 | | 105 751.00 | 105 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 370.00 | 637 166.00 | 569 204.00 | 1 206 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 951.00 | | | 23 951.00 |
DL TOTAL (I) | 34 951.00 | | | 34 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 111.00 | | | 207 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 052.00 | | | 213 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 346.00 | | | 22 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
EA Autres dettes | 79 584.00 | | | 79 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 253.00 | | | 534 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 204.00 | | | 569 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 575.00 | | | 420 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 959.00 | | 221 959.00 | 221 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 959.00 | | 221 959.00 | 221 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 811.00 | |
GE Autres charges | | | 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 274.00 | | | 46 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 052.00 | | | 45 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 765.00 | | | 272 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 814.00 | | | 248 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 951.00 | | | 23 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 619.00 | | 6 000.00 | 1 098 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 1 100 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 1 100 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 574.00 | | 6 000.00 | 1 098 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 132.00 | 179 811.00 | 2 778.00 | 460 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 132.00 | 179 811.00 | 2 778.00 | 460 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 774.00 | | 15 774.00 | 15 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 774.00 | | 15 774.00 | 15 774.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 584.00 | 79 584.00 | | 79 584.00 |
UX Autres créances clients | 87 452.00 | | | 87 452.00 |
VB T. V. A. | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 111.00 | 93 432.00 | 113 679.00 | 207 111.00 |
VI Groupe et associés | 213 052.00 | 213 052.00 | | 213 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 273.00 | | | 91 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 444.00 | 101 444.00 | | 101 444.00 |
VW T.V.A. | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 253.00 | 420 575.00 | 113 679.00 | 534 253.00 |