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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
BZ Autres créances | 400 398.00 | | 400 398.00 | 400 398.00 |
CF Disponibilités | 34 980.00 | | 34 980.00 | 34 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 633.00 | | 437 633.00 | 437 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 633.00 | | 437 633.00 | 437 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 974.00 | 3 586 197.00 | | -51 974.00 |
DL TOTAL (I) | -50 974.00 | 3 587 197.00 | | -50 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 550.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 379.00 | 30 273.00 | | 367 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 422.00 | 161 315.00 | | 120 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807.00 | 134 403.00 | | 807.00 |
EA Autres dettes | | 33 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 488 608.00 | 359 651.00 | | 488 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 633.00 | 3 946 848.00 | | 437 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 367 379.00 | | | 367 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -311.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 008.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 008.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 008.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21.00 | 35 919 553.00 | | 21.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 995.00 | 32 333 357.00 | | 51 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 974.00 | 3 586 197.00 | | -51 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 422.00 | 120 422.00 | | 120 422.00 |
UX Autres créances clients | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VB T. V. A. | 94 445.00 | | | 94 445.00 |
VI Groupe et associés | 367 379.00 | 367 379.00 | | 367 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 953.00 | | | 305 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 653.00 | 402 653.00 | | 402 653.00 |
VW T.V.A. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 608.00 | 488 608.00 | | 488 608.00 |